Как исправить ошибку в закрытом периоде в 1С 8.3?

Comments

• Цитата: но НДС уже по курсу ЦБ.

  Здравствуйте. На каком основании ?
• Важный бух, письмо Минфина России от 21 февраля 2012 г. № 03-07-11/51
• Цитата: письмо Минфина России от 21 февраля 2012 г. № 03-07-11/51

  Все я поняла о чем речь. Но задавая вопросы, лучше комментировать ситуацию. Уточним. Вы отражаете реализацию по льготному курсу в силу договора верно ? А НДС все равно нужно исчислять по курсу ЦБ. За свой счет уже, разумеется. Д 91.2 К 68.2 на эту разницу. А вам этот НДС  все же оплачивает контрагент да ?
• Да, все верно
• Цитата: у нас в системе проведен и НДС по фиксированному курсу, и заплатили мы также по фиксированному курсу. Поставщик вернул нам разницу в рублях, т.е. фактически, переплату.

  То есть вы налоговую базу по НДС занизили ? Значит доп.лист, уточненка , доплата. В бухучете корректируйте текущем периодом в любом случае Д 62.31 К 68.2 доначислен НДС (доп.листом) И ваша оплата этого НДС закроется
• Важный бух, наоборот, завысили, т.е. мы заплатили по факту больше, чем нужно
  
  Важный бух, у нас все отразилось проводками: 20.01/60.21, 19.04/60.21. Как теперь правильно будет скорректировать все это в системе, не совсем понимаю
• Цитата: Как теперь правильно будет скорректировать все это в системе, не совсем понимаю

  Добрый день!
  Уточните, пожалуйста, Вас интересует методология учета или регламент операций в программе? Во втором случае укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Ольга Матвеева, да.
  
  Система 1С Бухгалтерия 8.3
• Цитата: у нас все отразилось проводками: 20.01/60.21, 19.04/60.21. Как теперь правильно будет скорректировать все это в системе, не совсем понимаю

  А это вы покупатель? Но зачем вам что то корректировать ? Продавец зачтет вашу переплату в ст будущих платежей. Напишите ему письмо об этом. Или это не реальная переплата, а просто ваша ошибка в учете ? 19.04/60.21 не по сч.ф ?
• Это ошибка в бухучете. Сумма по сути оплачена одна, но по другому курсу. Если бы это были рубли, никаких вопросов бы и не возникло, все было бы гораздо гораздо проще.
• Цитата: Сумма по сути оплачена одна, но по другому курсу. Если бы это были рубли, никаких вопросов бы и не возникло, все было бы гораздо гораздо проще.

  Ну полагаю у вас не кассовый метод учета (ПБУ 9/99,10/99) Отразили расход в учете вы правильно ? Или завысили ? или занизили ?
• Получается, что расход завышен.
• Цитата: расход завышен.

  Значит оформляем бух.справку с проводками Д 60 К 91.1, Д 91.2 К 68.2 (ПБУ 22/2010, 402-фз)
• А как быть с той суммой, которую нам вернул поставщик? Она висит на счете 60.01
• Цитата: А как быть с той суммой, которую нам вернул поставщик? Она висит на счете 60.01

  Так она закроется. Д 51 К 60, Д 60 К 91.1,